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mars 26, 2020 Par bourse 0

7 choix de titres que les analystes mettent actuellement à jour

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Le marché boursier est un désastre de baisse et de volatilité en ce moment. Mais malgré le carnage, un nombre important de choix de titres commencent à mieux paraître aux yeux des professionnels de Wall Street, et en conséquence ils commencent à compiler des mises à jour d'analystes.

La Réserve fédérale a introduit des mesures agressives et le Congrès finalise un plan de sauvetage de 2 billions de dollars. Cela donne au moins l'impression qu'il pourrait y avoir un soutien pour empêcher une implosion complète du PIB au cours des deux prochains trimestres. Mais l'impact sur les bénéfices des entreprises est encore difficile à quantifier à l'heure actuelle. Nous savons que ce sera mauvais une fois que les rapports sur les résultats du premier trimestre commenceront à arriver le mois prochain. Nous ne connaissons tout simplement pas le mal.

"Nous n'avons aucune visibilité sur le front des bénéfices", explique Sonia Joao, une conseillère financière basée à Houston, au Texas. "Nous espérons le meilleur mais nous nous préparons au pire et essayons de garder nos portefeuilles pondérés vers des noms de meilleure qualité."

Pourtant, les professionnels de Wall Street commencent à voir une image plus lumineuse pour certains choix d'actions. Une partie de cela est simplement fonction du prix – peu importe la gravité de la situation économique, à un certain prix, il vaut la peine de posséder la plupart des actions. Et dans certains cas, les cours des actions ont chuté beaucoup plus que ne le laisse penser le pire des scénarios.

"Nous n'avons pas nécessairement besoin de choses pour bien paraître", explique Doug Robinson, directeur de Robinson Capital Management, basé à San Francisco. "Nous avons juste besoin de déplacer les perspectives d'horribles à moins mauvaises. Cela suffit pour voir une amélioration significative du sentiment envers la plupart des actions."

Voici sept choix de titres qui ont suscité des mises à jour d'analystes au milieu du chaos du marché. Une mise à jour d'analyste n'est pas une Écriture sainte, c'est une supposition éduquée. Mais c'est une hypothèse éduquée des professionnels qui étudient les entreprises et connaissent leur situation financière à l'intérieur comme à l'extérieur. Par conséquent, cette liste est un excellent point de départ pour les investisseurs qui cherchent à mettre de l'argent au travail.

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Valeur marchande: 178,6 milliards de dollars

Rendement en dividendes: 3,9%

Notes des analystes: 12 achat fort, 4 achat, 4 maintien, 0 vente, 0 vente forte

Commençons par une icône américaine, Coca-Cola (KO, 41,61 $).

Les ventes de boissons gazeuses connaissent un déclin inexorable depuis des années. Entre 2010 et 2018, la consommation de boissons non alcoolisées par habitant aux États-Unis a diminué de 15%. Alors que les gens deviennent plus soucieux de leur santé, ils ont bu moins de soda.

Les restaurants étant essentiellement fermés à ce stade, les gens mangent et boivent à la maison. Mais ils se sont également tournés vers des «aliments réconfortants» sucrés pour les aider à faire face au stress d'être kidnappés. C'est un peu d'aide pour compenser les pertes de ventes dans les restaurants. Il est également important: Coca-Cola vend beaucoup plus que son homonyme Coca-Cola. Elle possède également des entreprises florissantes d'eau en bouteille, de jus de fruits, de thé et de café.

KO a reçu quelques mises à jour d'analystes ces derniers temps. JPMorgan a récemment promu Coca-Cola en surpoids (équivalent à Buy), et a écrit que «nous reconnaissons que nous pouvons être au début de cet appel étant donné l'incertitude quant au moment ou si la pandémie est contenue, la visibilité limitée sur l'augmentation possible de la consommation dans le maison, et le renforcement du dollar – qui pourraient tous conduire à de nouvelles révisions de bénéfices négatifs, mais nous pensons que cela représente une opportunité unique à long terme de posséder un actif de haute qualité qui semble être évalué dans le scénario selon lequel les volumes ne se rétablissent pas après le pic de la pandémie de COVID-19 ".

JPMorgan a ajouté qu'il ne voyait aucun risque pour le dividende de Coca-Cola, qui rapporte désormais plus de 4%. Cette rémunération augmente également depuis plus d'un demi-siècle, ce qui la place dans les rangs des «Kings du dividende».

HSBC a également récemment amélioré les actions, de Hold à Buy. La plupart des analystes qui couvrent le KO l'ont désormais parmi leurs choix de titres haussiers, avec 16 recommandations Buy or Better contre seulement quatre prises.

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Valeur marchande: 309,9 milliards de dollars

Rendement en dividendes: 2,0%

Notes des analystes: 10 achat fort, 4 achat, 7 maintien, 0 vente, 0 vente forte

Walmart (WMT, 109,40 $) a une position presque unique pour surmonter la peur des coronavirus. Une grande partie de l'activité économique qui a été perdue en raison des blocus des villes ou des États ne sera jamais récupérée. Si vous passez un mois sans manger au restaurant, sans nettoyage à sec ou sans vous couper les cheveux, vous ne sortez pas immédiatement une fois la fermeture éclair levée et rattrapez les repas au restaurant, les chemises ou les coupes de cheveux. Ces transactions sont perdues à jamais.

Mais dans le cas de Walmart, l'entreprise vend principalement des articles qui sont utilisés assez rapidement et doivent être remplacés, tels que des aliments, des médicaments et des produits de nettoyage.

Aujourd'hui, certains achats sont effectués, ce qui entraînera de futurs achats. Pensez au papier toilette. Toutes les personnes qui amassent du papier toilette, et oui, vous savez qui vous êtes et je vous juge sévèrement, elles n'achèteront plus de papier toilette immédiatement après la fin de cette crise. Ils sont susceptibles d'avoir un approvisionnement d'un an en ce moment. Mais la plupart du reste de ce que Walmart vend doit être remplacé dans une semaine ou deux. Par conséquent, bien que la société puisse voir une augmentation significative de ses bénéfices ce trimestre qui pourrait ne pas être durable une fois la vie revenue à la normale, les ventes ne devraient pas non plus tomber trop en dessous des niveaux d'avant la commercialisation. crise.

Le Credit Suisse a récemment fait passer Walmart de Neutre (équivalent à Hold) à Exceed (équivalent à Buy), en écrivant: «À notre avis, Walmart n'est plus seulement un acteur défensif à bas prix et en début de cycle, comme dans les cycles précédents. part de marché de la croissance et cette période devrait valider les changements en cours. "

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Valeur marchande: 150,3 milliards de dollars

Rendement en dividendes: 0,3%

Notes des analystes: 26 achat fort, 4 achat, 5 maintien, 1 vente, 2 vente forte

Chipmaker Nvidia (NVDA, 245,62 $) a été parmi les choix d'actions les plus gratifiants, quoique parfois frustrants. Les actions NVDA ont augmenté de plus de 1 000% au cours des cinq dernières années, mais il faut parfois des plongées nauséabondes. Par exemple, il y a quelques années, ses processeurs étaient les favoris des mineurs de Bitcoin. Lorsque la bulle des crypto-monnaies a éclaté, elle a réduit le prix des actions de Nvidia de plus de moitié. Mais plus tôt cette année (avant que le marché baissier ne s'installe, bien sûr), l'action a atteint de nouveaux sommets.

Les puces GPU de Nvidia sont conçues pour les jeux vidéo hautes performances et les autres utilisateurs de graphiques lourds. Alors que les jeux vidéo sont toujours leur pain quotidien, la société se développe dans les centres de données, l'apprentissage automatique et les voitures autonomes, entre autres, et c'est ce qui génère de plus en plus de ses bénéfices.

Nvidia est vraiment une pièce de théâtre sur l'avenir. Mais le présent ne semble pas trop mal non plus. Un peu plus de la moitié de leurs revenus proviennent des jeux. Si nous envisageons une période prolongée de passer plus de temps à l'intérieur, les options de divertissement à domicile comme les consoles de jeux semblent solides.

Les analystes semblent d'accord. Au cours des 10 derniers jours, sept analystes ont réaffirmé leurs notes haussières et un huitième a fait passer l'entreprise à un achat. Les banques réitérantes comprennent Oppenheimer, Goldman Sachs, Wedbush, Merrill Lynch, Wells Fargo, Morgan Stanley et SunTrust Robinson. Rajvindra Gill de Needham estime que les GPU seront de plus en plus utilisés dans les applications médicales à la suite de l'épidémie de COVID-19, et il estime également que "les meilleurs équilibres de la société restent primordiaux".

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Valeur marchande: 26,5 milliards de dollars

Rendement en dividendes: 2,5%

Notes des analystes: 3 achat fort, 0 achat, 16 maintien, 0 vente, 0 vente forte

Il n'est pas si difficile de comprendre l'attrait d'une entreprise de chocolat en ce moment. Avec presque tous les petits plaisirs de la vie en dehors des limites de la durée des quarantaines virales, acheter une barre de chocolat à l'épicerie est l'un des rares qui nous reste.

De plus, les gens sont stressés en ce moment et le chocolat est un aliment réconfortant.

Avec tout cela à l'esprit, le Credit Suisse a récemment mis à niveau Hershey (HSY, 126,14 $) pour surperformer avec un objectif de prix de 160 $. Cette décision éliminerait les pertes observées depuis début mars. Environ une semaine plus tard, les analystes de Piper Sandler et Edward Jones ont également ajouté HSY à leurs sélections d'actions, distribuant des mises à jour d'analystes à des niveaux équivalents à Buy.

Parfois, une thèse d'investissement est vraiment aussi simple qu'elle apparaît en surface. En tant que propriétaire de Hershey & # 39; s, Reese & # 39; s, Jolly Rancher, Almond Joy, Cadbury, Kit Kat, Rolo, Twizzlers, Pirate & # 39; s Booty et de nombreuses autres marques, Hershey est bien positionnée pour obtenir Des ventes meilleures que d'habitude tant que le monde ferme. Et une fois que cela se produit, HSY est peu susceptible de voir une réduction significative des ventes. Les gens n'accumulent pas beaucoup de chocolat. Ce n'est pas du papier toilette, après tout.

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Valeur marchande: 951,6 millions de dollars

Rendement en dividendes: 0,4%

Notes des analystes: 9 achat fort, 1 achat, 0 maintien, 0 vente, 0 vente forte

Callaway Golf (ELY, 10,10 $) est un ajout intéressant à cette liste de choix d'actions récemment améliorés.

Avec le monde fermé, les sports plus ou moins interdits jusqu'à nouvel ordre et la perspective d'une mauvaise récession à l'horizon, il peut sembler étrange de voir de l'enthousiasme pour une entreprise qui fabrique des équipements et accessoires de golf. Après tout, l'achat d'un ensemble de clubs coûteux peut sembler un peu flamboyant à un moment où des millions d'Américains pourraient bientôt être sur le chômage.

Cependant, Cowen & Company a récemment amélioré les actions en surperformance et Roth Capital a récemment commencé à se couvrir avec une note d'achat.

Il convient de noter que l'objectif de prix de Cowen était modeste, à 10 $ par action, que l'action a battu le lendemain. Il sera intéressant de voir si Cowen révise son objectif le plus élevé compte tenu de la décision récente. Cependant, le prix moyen des analystes qui ont sonné au cours des trois derniers mois, à 21,38 $ par action, implique qu'ELY va plus que doubler d'ici. Le prix cible de Roth Capital est proche de celui-ci, à 21 $ par action.

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Valeur marchande: 22,6 milliards de dollars

Rendement en dividendes: 9,2%

Notes des analystes: 11 achat fort, 1 achat, 10 maintien, 0 vente, 0 vente forte

Les stocks de produits chimiques ont tendance à être cycliques. Ainsi, alors que le monde regarde la probabilité très réelle d'une récession désagréable à l'horizon, il est facile de voir pourquoi Dow Inc. (DOW, 30,38 $) a pulvérisé avec le reste du marché. Ses actions ont été évaluées à plus de 50 $ en janvier. Ils ont chuté à 20 $ et ne se négocient toujours qu'aux alentours de 30 $.

Voici le truc. Nous pourrions avoir une récession. En fait, c'est presque garanti en ce moment. Mais la vie continue, toutes les industries lourdes ne s'arrêtent pas. Et si nous assistons à une longue période de relance et de soulagement du gouvernement, y compris le financement des infrastructures, alors la demande de produits Dow devrait rester forte, ou au moins suffisamment forte pour justifier un prix de l'action beaucoup plus élevé à d'ici.

DOW a reçu plusieurs mises à jour d'analystes ces derniers temps. Citigroup, Jefferies et SunTrust Robinson ont récemment promu les actions à acheter. Plus précisément, P.J. Juvekar de Citi affirme que les stocks de produits chimiques semblent généralement bon marché et que Dow ne coûte que 23% de la "valeur de remplacement".

Nous verrons ce qui se passe. Mais en attendant, cela peut générer un dividende de plus de 9% que le PDG Jim Fitterling a récemment défendu comme "artificiellement élevé", soulignant une situation financière bien améliorée qui les rend "prêts à entrer dans un cycle à la baisse".

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Valeur marchande: 31,1 milliards de dollars

Rendement en dividendes: 7,3%

Notes des analystes: 14 Achat fort, 2 Achat, 10 Maintien, 0 Vente, 0 Vente forte

Tout d'abord, c'était l'épidémie et la réponse du coronavirus. Ce n'était que suffisant pour ébranler le marché. Mais alors, l'Arabie saoudite et la Russie ont décidé d'aller sur les matelas de style parrain, déclenchant une guerre totale des prix du pétrole comme nous ne l'avons jamais vue depuis des décennies.

Cela a suffi à secouer toutes les actions liées à l'énergie, y compris celles principalement dans le domaine du transport intermédiaire. Même si le flux de revenus d'une entreprise est basé sur le volume du pétrole et du gaz déplacé plutôt que sur le prix, des faillites généralisées dans le secteur pétrolier pourraient en fait finir par perturber les activités.

Et cela n'aide pas que les sociétés pipelinières aient tendance à s'endetter.

Pourtant, certains choix de valeurs énergétiques de premier plan comme Kinder Morgan (KMI, 13,73 $) ont été beaucoup plus touchés qu'ils ne l'auraient dû. Les actions sont passées d'environ 22 $ à moins de 10 $ avant de rebondir un peu.

Mais certaines mises à jour d'analystes ont commencé à venir après ce mouvement. Barclays a mis à niveau les actions pour acheter avec un prix cible de 16 $, et SunTrust Robinson a réitéré sa recommandation d'achat avec un objectif de 18 $. Plusieurs autres banques ont mis à jour ou réitéré les recommandations d'achat ou de détention, avec des objectifs de prix allant de 14 $ à 20 $ par action. Tout cela signifie que les professionnels voient un certain soulagement à l'avenir de cette sélection de titres.

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