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mai 6, 2020 Par bourse 0

Annonce réglementaire Xtrackers II UK – Valeur (s) d'actif net

LONDRES – (FIL COMMERCIAL) –

Xtrackers II

Société d'investissement à capital variable.

(Société d'investissement à capital variable)

Siège social: 49, avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B-124,284

(la "Entreprise")

AVIS AUX ACTIONNAIRES DES SOUS-FONDS Cotés à la Bourse de Londres

Luxembourg, le 05 mai 2020

Le conseil d’administration de la société (le "Conseil d'administration") informe par la présente tous les actionnaires des compartiments énumérés dans le tableau ci-dessous (chacun "Compartiment"Et ensemble le"Compartiments") (la "Actionnaires ") de la valeur liquidative applicable (le «NAV") Pour chaque Compartiment du Jour de Transaction indiqué ci-dessous:

Compartiment

C'EST DANS

Actions en circulation

Devise

Jour de transaction

NAV

LEI

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C

LU0494592974

180 319

AUD

5 mai 2020

261.9894

5493001DKO4J3VIC6S40

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0478205379

12 165 458

EUR

5 mai 2020

154,7592

54930094D590OBMERQ34

Xtrackers II EUR High yield corporate bond UCITS ETF 1D

LU1109942653

19 039 387

EUR

5 mai 2020

15 696

549300UV4W8IWCFNG644

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

LU0290355717

12 353 460

EUR

5 mai 2020

246.8995

549300DIHICM3ZLXEP07

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C – USD hedged

LU2009147591

43 000

Dollar américain

5 mai 2020

71.1752

549300DIHICM3ZLXEP07

Xtrackers II GBP Overnight Swap UCITS ETF 1D

LU0321464652

558 998

GBP

5 mai 2020

182,5411

5493000G2YZNJXGFTK15

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

LU0942970103

6 512 455

Dollar américain

5 mai 2020

47.8154

549300BLVKFY3X3CSM08

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 3D – GBP hedged

LU0942970368

87,340

GBP

5 mai 2020

80,9776

549300BLVKFY3X3CSM08

FNB Xtrackers II Global Government Bond UCITS 2D – GBP couvert

LU0641006290

4,405,577

GBP

5 mai 2020

29.1913

54930083J4P4SVHW2956

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C – USD hedged

LU0641006456

2.000.949

Dollar américain

5 mai 2020

13.9975

54930083J4P4SVHW2956

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

LU0908508731

3,347,503

EUR

5 mai 2020

268.4086

54930083J4P4SVHW2956

Xtrackers II Global Inflaced-Linked Bond UCITS ETF 2C – USD Covered

LU0641007009

1,739,087

Dollar américain

5 mai 2020

27,5606

5493000VBQKIS28QQO19

Xtrackers II Global Inflaced-Linked Bond UCITS ETF 3D – GBP hedged

LU0641007264

6 037 531

GBP

5 mai 2020

26.8385

5493000VBQKIS28QQO19

Xtrackers II Global Inflaced-Linked Bond UCITS ETF 5C

LU0908508814

7,591,390

EUR

5 mai 2020

23,9676

5493000VBQKIS28QQO19

FNB Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS 1F

LU1094612022

2,538,454

Dollar américain

29 avr.2020

22.2981

549300O5E1KYDMQOYN87

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

LU0429458895

581,226

Dollar américain

5 mai 2020

176,9553

549300X8S61TTEI4MP41

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

LU0429459356

1,989,253

Dollar américain

5 mai 2020

244.3473

549300OLEJ05STG43H27

Xtrackers II USD Asie hors Japon Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU1409136006

153 414

Dollar américain

5 mai 2020

120.5283

549300X5N8OOQG00IL69

Xtrackers II USD Emerging Market Bonds UCITS ETF 2C

LU1920015440

100 000

Dollar américain

5 mai 2020

34.8778

5493007BM4QL0QT8JC81

FNB Xtrackers II USD Emerging Market Bonds UCITS 2D

LU0677077884

66 114 922

Dollar américain

5 mai 2020

13.8109

5493007BM4QL0QT8JC81

Xtrackers II USD Overnight Swap UCITS ETF 1C

LU0321465469

1,192,467

Dollar américain

5 mai 2020

179.4651

5493002LZKER9YOPK680

Cet avis est à titre informatif seulement. Les actionnaires ne sont tenus de prendre aucune mesure.

Les termes commençant par une majuscule utilisés dans la présente lettre auront le sens qui leur est attribué dans le prospectus actuel de la Société (le «Prospectus»), sauf indication contraire du contexte.

Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant cet avis auprès de la Société à votre adresse enregistrée, dans les bureaux des représentants étrangers ou en envoyant un e-mail à Xtrackers@db.com

Xtrackers II

Le conseil d'administration

Nom court: Xtrackers II

Code de catégorie: NAV

Numéro de séquence: 698869

Temps de réception (décalage UTC): 20200506T173152 + 0100