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novembre 11, 2019 Par bourse 0

Déclaration provisoire de la direction de la London Stock Exchange: AATG

Technologie Albion et VCT général
Déclaration de gestion provisoire
Code LEI: 213800TKJUY376H3KN16

Introduction
Je suis heureux de présenter la déclaration de gestion provisoire d'Albion Technology & General VCT PLC (la "Société") pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019.

Performance et dividendes
La valeur de l'actif net (VNI) non audité de la Société au 30 septembre 2019 s'élevait à 95,2 millions de livres sterling, soit 85,28 pence par action (hors actions propres), soit une augmentation de 0,13 pence par action, ou 0,2%. depuis le 30 juin 2019.

Un second dividende de 2,0 pence par action ordinaire sera versé le 31 décembre 2019 aux actionnaires inscrits au registre le 6 décembre 2019, soit un dividende total de 4,0 pence. par action pour l'année.

Rachats d'actions
Au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019, la Société a acheté 373 000 actions au prix moyen de 280 000 GBP, droits de vente inclus, à un prix moyen de 74,63 pence par action. Toutes les actions seront détenues dans la trésorerie.

Le conseil a toujours pour politique de racheter des actions sur le marché, sous réserve de la restriction générale selon laquelle ces achats présentent un intérêt pour la Société, y compris le maintien de ressources suffisantes pour les investissements dans des sociétés du portefeuille, nouvelles ou existantes, et le paiement continu. des dividendes aux actionnaires. Le conseil d'administration souhaite que ces rachats atteignent environ 5%. Dernière réduction de la valeur nette d'inventaire annoncée, à condition que les conditions du marché et la liquidité le permettent.

portefeuille
Les investissements suivants ont été réalisés entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019:

Nouvel investissement 000 £ Activité
Elliptic Enterprises Limited 1 402 Fournisseur de services de lutte contre le blanchiment d'argent pour les institutions d'actifs numériques
Investissements supplémentaires 000 £ Activité
Koru Kids Limited 141 Marché en ligne qui relie les parents et les nounous
Evewell (Harley Street) Limited 42 Développeur et exploitant d'un centre d'excellence pour la santé des femmes axé sur la fertilité.
Convertir le média limité 26 Logiciel de génération de leads numérique
Total des investissements supplémentaires 209

Provisions
Les provisions matérielles et les remboursements des prêts ont été effectués entre le 1 er juillet 2019 et le 30 septembre 2019:

  • Comme annoncé dans le rapport financier semestriel, les contrats pour la vente de Process Systems Enterprise Limited ont été échangés. Des revenus de 14,0 millions de livres sterling ont été perçus après la fin de la période, générant un retour sur investissement total de 10 fois; et
  • G. Network Communications Limited a remboursé son emprunt sous forme de prêt de 713 000 £.

Dix postes principaux au 30 septembre 2019:

Investissement Valeur comptable
000 £
% de la valeur nette d'inventaire Activité
Process Systems Enterprise Limited * 14 039 14.8 Logiciels et services de modélisation de processus.
Radnor House School (Holdings) Limitée * 11 564 12.2 Écoles indépendantes pour les enfants de 5 à 18 ans.
Chonais River Hydro Limited 4 125 4.3 4.3 Propriétaire et exploitant d'un système hydroélectrique de 2 MW dans les Highlands écossais
Bravo Inns II Limited 3 796 4.0 4.0 Propriétaire et exploitant de cafés indépendants
Mirada Medical Limited 3 428 3.6 Développeur de logiciels d'imagerie médicale avec Deep Learning
Quantexa Limited 3 202 3.4 Plate-forme d'analyse de réseau pour détecter les crimes financiers.
Proveca Limited 2 739 2,9 Reformulation de médicaments à usage pédiatrique.
Gharagain River Hydro Limited 2 198 2.3 Propriétaire et exploitant d'une centrale hydroélectrique de 1 MW dans les Highlands écossaises
Egress Software Technologies Limited 2 114 2.2 2.2 Fournisseur de service de messagerie cryptée et de transfert de fichiers
Bravo Inns Limited 2 078 2.2 2.2 Propriétaire et exploitant de cafés indépendants

* Vérifiez les événements importants et les transactions après la fin de la période ci-dessous

Vous trouverez une description complète du portefeuille de la société sur le site Web de la société sur le site Web du gestionnaire à l'adresse suivante: www.albion.capital/funds/AATG, en suivant le lien "Portefeuille de placement" dans la section "Rapports sur les fonds".

Événements et transactions importants après la fin de la période.

Après la fin de la période, la Société a effectué les transactions suivantes:

  • Chiffre d'affaires de 14,0 millions £ provenant de la vente de Process Systems Enterprise Limited;
  • Après une restructuration de Radnor House School (Holdings) Limited, Radnor House Twickenham a été vendue, générant un bénéfice de 6,5 millions de livres sterling; Un investissement de 1 486 000 £ dans une nouvelle société du portefeuille, Cantab Research Limited (opérant sous le nom de Speechmatics), un fournisseur de parole vocale automatisée à faible reconnaissance pouvant être implémenté dans le cloud, sur site ou sur le périphérique, en 29 langues;
  • Un investissement de 136 000 £ dans une société de portefeuille existante, Healios Limited, fournisseur d'une plate-forme en ligne fournissant des soins psychologiques centrés sur la famille, principalement aux enfants et aux adolescents;
  • Un investissement de 111 000 £ dans une société de portefeuille existante, Oviva AG, une entreprise de services dotée d'une technologie de traitement nutritionnel médical (MNT); et
  • Un investissement de 85 000 £ dans une société de portefeuille existante, uMotif Limited, une plate-forme de capture de données et de participation des patients à des fins d'utilisation réelle et de recherche observationnelle.

Il n'y a eu aucun autre événement ou transaction important entre le 1er octobre 2019 et le 11 novembre 2019 si le conseil sait qu'il aurait eu une incidence importante sur la situation financière de la Société.

Plus d'informations
Vous trouverez plus d’informations sur les performances financières historiques et actuelles ainsi que d’autres informations utiles pour les actionnaires sur le site Web de la Société sur le site Web du Gestionnaire à l’adresse suivante: www.albion.capital/funds/AATG.

Dr. Neil Cross, président
11 novembre 2019
Pour plus d'informations, contactez:
Albion Capital Group LLP – tel: 020 7601 1850